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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 306.00 | 11 731.00 | 9 575.00 | 21 306.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 642.00 | 48 658.00 | 5 984.00 | 54 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 968.00 | 225 594.00 | 65 374.00 | 290 968.00 |
BP En cours de production de services | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 256.00 | 5 025.00 | 135 231.00 | 140 256.00 |
BZ Autres créances | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
CF Disponibilités | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 855.00 | 5 025.00 | 457 830.00 | 462 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 823.00 | 230 619.00 | 523 204.00 | 753 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 188.00 | 165 206.00 | 19 983.00 | 185 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 78 811.00 | 33 107.00 | | 78 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 190.00 | 105 704.00 | | 82 190.00 |
DL TOTAL (I) | 216 721.00 | 194 531.00 | | 216 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 2 268.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 970.00 | 18 897.00 | | 30 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 2 300.00 | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 338.00 | 77 225.00 | | 59 338.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 316.00 | 121 134.00 | | 206 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 483.00 | 222 624.00 | | 306 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 204.00 | 417 156.00 | | 523 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 483.00 | 222 624.00 | | 306 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | 182 955.00 | 191 955.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 213 398.00 | 64 145.00 | 277 543.00 | 213 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 398.00 | 247 100.00 | 469 498.00 | 222 398.00 |
FM Production stockée | | | 8 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -402.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 055.00 | -65 769.00 | | -80 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 817.00 | 545 941.00 | | 530 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 628.00 | 440 237.00 | | 448 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 190.00 | 105 704.00 | | 82 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 853.00 | | 13 116.00 | 277 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 255.00 | | 11 933.00 | 173 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | | 1 183.00 | 53 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 331.00 | 25 263.00 | | 200 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 959.00 | 17 247.00 | | 147 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 827.00 | 4 904.00 | | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 545.00 | 3 112.00 | | 45 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 1 140.00 | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 1 140.00 | | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 1 140.00 | | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 574.00 | 251 574.00 | | 251 574.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 483.00 | 306 483.00 | | 306 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 4 516.00 | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 435.00 | 17 820.00 | | 20 435.00 |
ST Autres comptes | 85 671.00 | 74 106.00 | | 85 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 749.00 | 24 034.00 | | 24 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 254.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 2 052.00 | | 4 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 278.00 | 5 392.00 | | 6 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | 1 338.00 | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 550.00 | 5 854.00 | | 5 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 267.00 | 55 406.00 | | 48 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 210.00 | 11 040.00 | | 14 210.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 132.00 | 123 403.00 | | 141 132.00 |