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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 052.00 | 20 864.00 | 16 187.00 | 37 052.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 410.00 | 62 916.00 | 13 494.00 | 76 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 057.00 | 275 316.00 | 63 741.00 | 339 057.00 |
BP En cours de production de services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
BZ Autres créances | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
CF Disponibilités | 450 946.00 | | 450 946.00 | 450 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 132.00 | | 821 132.00 | 821 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 189.00 | 275 316.00 | 884 874.00 | 1 160 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 847.00 | 191 536.00 | 6 312.00 | 197 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 160 483.00 | 98 501.00 | | 160 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 098.00 | 147 982.00 | | 282 098.00 |
DL TOTAL (I) | 498 300.00 | 302 203.00 | | 498 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 812.00 | 15 969.00 | | 133 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743.00 | 29 881.00 | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 13 982.00 | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 824.00 | 68 499.00 | | 78 824.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 7 540.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 809.00 | 176 238.00 | | 132 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 573.00 | 312 109.00 | | 386 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 874.00 | 614 311.00 | | 884 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 467.00 | 300 804.00 | | 377 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 876.00 | 232 812.00 | 265 688.00 | 32 876.00 |
FG Production vendue services | 280 591.00 | 48 430.00 | 329 021.00 | 280 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 466.00 | 281 242.00 | 594 708.00 | 313 466.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 465.00 | 609.00 | | 2 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 122.00 | 10.00 | | 7 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 122.00 | 760.00 | | 7 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122.00 | 10.00 | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 622.00 | 10.00 | | 16 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | 750.00 | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 308.00 | -86 463.00 | | -115 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 387.00 | 634 803.00 | | 732 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 289.00 | 486 821.00 | | 450 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 098.00 | 147 982.00 | | 282 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 895.00 | | 13 283.00 | 332 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 122.00 | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 339 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 610.00 | | 11 467.00 | 39 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 641.00 | | 1 768.00 | 74 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | 48.00 | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 647.00 | 23 669.00 | | 251 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 256.00 | 12 279.00 | | 179 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | 3 804.00 | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 330.00 | 7 586.00 | | 55 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | 4 485.00 | 9 106.00 | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
VP Divers | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 496.00 | 372 496.00 | | 372 496.00 |
VW T.V.A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 573.00 | 377 467.00 | 9 106.00 | 386 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 1 919.00 | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 410.00 | 17 545.00 | | 20 410.00 |
ST Autres comptes | 71 869.00 | 109 797.00 | | 71 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 883.00 | 25 649.00 | | 24 883.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 123.00 | 26 848.00 | | 6 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 1 944.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | 3 863.00 | | 6 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 750.00 | 50 959.00 | | 69 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 087.00 | 14 659.00 | | 23 087.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 285.00 | 179 839.00 | | 147 285.00 |