| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 844.00 | 16 163.00 | 20 681.00 | 36 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 671.00 | 85 853.00 | 89 818.00 | 175 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 460.00 | 102 015.00 | 122 445.00 | 224 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 135.00 | | 489 135.00 | 489 135.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 795.00 | | 271 795.00 | 271 795.00 |
CF Disponibilités | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 703.00 | | 954 703.00 | 954 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 163.00 | 102 015.00 | 1 077 148.00 | 1 179 163.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
DH Report à nouveau | 182 737.00 | 266 639.00 | | 182 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 028.00 | 96 098.00 | | 305 028.00 |
DL TOTAL (I) | 648 455.00 | 523 426.00 | | 648 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 465.00 | 68 909.00 | | 50 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 843.00 | 65 381.00 | | 108 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 409.00 | 95 005.00 | | 194 409.00 |
EA Autres dettes | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 693.00 | 229 295.00 | | 428 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 148.00 | 752 721.00 | | 1 077 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 354.00 | | 17 914.00 | 208 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 224 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 212 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 409.00 | | 17 914.00 | 196 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 238.00 | 26 585.00 | 1 808.00 | 77 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 238.00 | 26 585.00 | 1 808.00 | 77 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 489 135.00 | | | 489 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 465.00 | 18 704.00 | 31 761.00 | 50 465.00 |
VI Groupe et associés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VP Divers | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 817.00 | 530 772.00 | 7 045.00 | 537 817.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 693.00 | 396 932.00 | 31 761.00 | 428 693.00 |