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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 697.00 | 26 583.00 | 11 114.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 470.00 | 142 340.00 | 109 130.00 | 251 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 912.00 | 168 923.00 | 133 989.00 | 302 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 591.00 | | 510 591.00 | 510 591.00 |
BZ Autres créances | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
CF Disponibilités | 266 466.00 | | 266 466.00 | 266 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 709.00 | | 1 067 709.00 | 1 067 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 621.00 | 168 923.00 | 1 201 699.00 | 1 370 621.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
DH Report à nouveau | 459 606.00 | 177 307.00 | | 459 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 379.00 | 282 299.00 | | 223 379.00 |
DL TOTAL (I) | 843 674.00 | 620 295.00 | | 843 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 854.00 | 93 156.00 | | 56 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 16 552.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 437.00 | 151 188.00 | | 218 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 151 753.00 | | 57 798.00 |
EA Autres dettes | 23 972.00 | 101 558.00 | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 025.00 | 514 206.00 | | 358 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 699.00 | 1 134 501.00 | | 1 201 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 523.00 | | 14 686.00 | 295 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 302 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | 289 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 578.00 | | 12 886.00 | 283 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | 1 800.00 | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 197.00 | 42 398.00 | 5 671.00 | 132 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 197.00 | 42 398.00 | 5 671.00 | 132 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 510 591.00 | 510 591.00 | | 510 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VC Groupe et associés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 854.00 | 30 292.00 | 26 562.00 | 56 854.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 854.00 | 604 009.00 | 8 845.00 | 612 854.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 025.00 | 331 462.00 | 26 562.00 | 358 025.00 |