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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 583.00 | 33 602.00 | 6 982.00 | 40 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 558.00 | 139 846.00 | 57 712.00 | 197 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 936.00 | 173 448.00 | 78 489.00 | 251 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 104.00 | | 403 104.00 | 403 104.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 672.00 | | 316 672.00 | 316 672.00 |
CF Disponibilités | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 207.00 | | 899 207.00 | 899 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 144.00 | 173 448.00 | 977 696.00 | 1 151 144.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
DH Report à nouveau | 244 582.00 | 111 485.00 | | 244 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 079.00 | 133 097.00 | | 150 079.00 |
DL TOTAL (I) | 555 350.00 | 405 271.00 | | 555 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834.00 | 35 332.00 | | 17 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 963.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342.00 | 12 102.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 132 775.00 | | 134 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 321.00 | 94 421.00 | | 84 321.00 |
EA Autres dettes | 181 380.00 | 350 787.00 | | 181 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 346.00 | 626 380.00 | | 422 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 696.00 | 1 031 651.00 | | 977 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 397.00 | | 3 694.00 | 312 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 154.00 | 251 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 154.00 | 238 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 602.00 | | 3 694.00 | 298 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 341.00 | 28 261.00 | 64 154.00 | 209 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 341.00 | 28 261.00 | 64 154.00 | 209 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 403 104.00 | 403 104.00 | | 403 104.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VC Groupe et associés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -34 393.00 | -34 393.00 | | -34 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 731.00 | 433 886.00 | 8 845.00 | 442 731.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 005.00 | 418 005.00 | | 418 005.00 |