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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 583.00 | 34 480.00 | 6 104.00 | 40 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 784.00 | 161 698.00 | 36 085.00 | 197 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 362.00 | 196 178.00 | 54 184.00 | 250 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 145.00 | 2 156.00 | 280 989.00 | 283 145.00 |
BZ Autres créances | 484 834.00 | | 484 834.00 | 484 834.00 |
CF Disponibilités | 181 846.00 | | 181 846.00 | 181 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 599.00 | 2 156.00 | 953 443.00 | 955 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 962.00 | 198 334.00 | 1 007 628.00 | 1 205 962.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
DH Report à nouveau | 394 661.00 | 244 582.00 | | 394 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 257.00 | 150 079.00 | | 211 257.00 |
DL TOTAL (I) | 766 607.00 | 555 350.00 | | 766 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 134 469.00 | | 117 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 338.00 | 84 321.00 | | 82 338.00 |
EA Autres dettes | 41 433.00 | 181 380.00 | | 41 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 021.00 | 422 346.00 | | 241 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 628.00 | 977 696.00 | | 1 007 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 936.00 | | 226.00 | 251 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 250 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 141.00 | | 226.00 | 238 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 448.00 | 19 870.00 | -2 860.00 | 173 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 448.00 | 19 870.00 | -2 860.00 | 173 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 280 989.00 | 280 989.00 | | 280 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VC Groupe et associés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 327.00 | 356 282.00 | 7 045.00 | 363 327.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 021.00 | 241 021.00 | | 241 021.00 |