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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 697.00 | 21 948.00 | 15 749.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 882.00 | 110 249.00 | 135 633.00 | 245 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 523.00 | 132 197.00 | 163 326.00 | 295 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 829.00 | | 526 829.00 | 526 829.00 |
BZ Autres créances | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
CF Disponibilités | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 174.00 | | 971 174.00 | 971 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 698.00 | 132 197.00 | 1 134 501.00 | 1 266 698.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
DH Report à nouveau | 177 307.00 | 182 737.00 | | 177 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 299.00 | 305 028.00 | | 282 299.00 |
DL TOTAL (I) | 620 295.00 | 648 455.00 | | 620 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 156.00 | 50 465.00 | | 93 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 52 037.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 108 843.00 | | 151 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 753.00 | 194 409.00 | | 151 753.00 |
EA Autres dettes | 101 558.00 | 22 939.00 | | 101 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 206.00 | 428 693.00 | | 514 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 501.00 | 1 077 148.00 | | 1 134 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 460.00 | | 86 514.00 | 224 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 451.00 | 295 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 451.00 | 283 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 515.00 | | 86 514.00 | 212 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 015.00 | 40 004.00 | 9 823.00 | 102 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 015.00 | 40 004.00 | 9 823.00 | 102 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 526 829.00 | 526 829.00 | | 526 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 156.00 | 36 301.00 | 56 854.00 | 93 156.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VP Divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 953.00 | 618 908.00 | 7 045.00 | 625 953.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |