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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 004.00 | 624 507.00 | 450 497.00 | 1 075 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 680.00 | 580 809.00 | 157 871.00 | 738 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | 604.00 | 16 963.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 753.00 | 1 213 421.00 | 825 332.00 | 2 038 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 204.00 | 80 651.00 | 339 552.00 | 420 204.00 |
BZ Autres créances | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
CF Disponibilités | 403 960.00 | | 403 960.00 | 403 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 053.00 | 80 651.00 | 1 006 401.00 | 1 087 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 806.00 | 1 294 073.00 | 1 831 733.00 | 3 125 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 281 567.00 | 1 396 519.00 | | 1 281 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 172.00 | -4 952.00 | | 96 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 124.00 | 1 399 951.00 | | 1 386 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 995.00 | 65 085.00 | | 164 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 398.00 | 169 071.00 | | 94 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 241.00 | 144 037.00 | | 180 241.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 6 658.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 609.00 | 389 408.00 | | 445 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 733.00 | 1 789 360.00 | | 1 831 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 897.00 | 344 743.00 | | 356 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
FD Production vendue biens | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
FG Production vendue services | 1 942 893.00 | 228.00 | 1 943 121.00 | 1 942 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 382.00 | 228.00 | 1 958 610.00 | 1 958 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 220.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 220.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 485.00 | -220.00 | | 4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 990.00 | 1 817 292.00 | | 1 998 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 817.00 | 1 822 244.00 | | 1 902 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 172.00 | -4 952.00 | | 96 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 385.00 | 40 379.00 | | 40 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525.00 | 21 552.00 | | 1 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 552.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 323 621.00 | | | 323 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VC Groupe et associés | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 995.00 | 76 283.00 | 88 712.00 | 164 995.00 |
VP Divers | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 212.00 | 559 644.00 | 17 568.00 | 577 212.00 |
VW T.V.A. | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 609.00 | 356 897.00 | 88 712.00 | 445 609.00 |