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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 745.00 | 702 433.00 | 500 311.00 | 1 202 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 290.00 | 618 346.00 | 117 943.00 | 736 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | 604.00 | 16 963.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 104.00 | 1 328 885.00 | 835 218.00 | 2 164 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 273.00 | 76 183.00 | 468 090.00 | 544 273.00 |
BZ Autres créances | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
CF Disponibilités | 364 732.00 | | 364 732.00 | 364 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 983.00 | 76 183.00 | 1 086 800.00 | 1 162 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 088.00 | 1 405 068.00 | 1 922 019.00 | 3 327 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 247 739.00 | 1 281 567.00 | | 1 247 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 039.00 | 96 172.00 | | 195 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 163.00 | 1 386 124.00 | | 1 451 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 169.00 | 164 995.00 | | 124 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 474.00 | 94 398.00 | | 122 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 854.00 | 180 241.00 | | 214 854.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 5 973.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 855.00 | 445 609.00 | | 470 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 019.00 | 1 831 733.00 | | 1 922 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 785.00 | 356 897.00 | | 434 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
FD Production vendue biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FG Production vendue services | 1 929 477.00 | | 1 929 477.00 | 1 929 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 294.00 | | 1 943 294.00 | 1 943 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 213.00 | |
GE Autres charges | | | 49 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 095.00 | 6 333.00 | | 14 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 177.00 | 6 333.00 | | 14 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 1 745.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 1 847.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 238.00 | 4 485.00 | | 13 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 691.00 | 21 631.00 | | 67 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 762.00 | 1 998 990.00 | | 2 034 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 723.00 | 1 902 817.00 | | 1 839 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 039.00 | 96 172.00 | | 195 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 795.00 | 40 385.00 | | 29 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 413 202.00 | 413 202.00 | | 413 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VC Groupe et associés | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 170.00 | 91 111.00 | 33 059.00 | 124 170.00 |
VP Divers | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 163.00 | 696 595.00 | 17 568.00 | 714 163.00 |
VW T.V.A. | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 844.00 | 434 785.00 | 33 059.00 | 467 844.00 |