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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 111.00 | 1 245 662.00 | 531 449.00 | 1 777 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 743.00 | 743 023.00 | 6 720.00 | 749 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
AX Avances et acomptes | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | 604.00 | 16 963.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 228.00 | 1 996 790.00 | 833 438.00 | 2 830 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 352.00 | 72 801.00 | 304 550.00 | 377 352.00 |
BZ Autres créances | 283 161.00 | | 283 161.00 | 283 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 299.00 | | 336 299.00 | 336 299.00 |
CF Disponibilités | 596 795.00 | | 596 795.00 | 596 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 051.00 | 72 801.00 | 1 540 249.00 | 1 613 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 279.00 | 2 069 592.00 | 2 373 687.00 | 4 443 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 744 343.00 | 1 567 021.00 | | 1 744 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 430.00 | 307 321.00 | | 154 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 158.00 | 1 882 727.00 | | 1 907 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 419.00 | 160 939.00 | | 246 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 116 412.00 | | 52 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 951.00 | 184 149.00 | | 167 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 528.00 | 461 501.00 | | 466 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 687.00 | 2 344 228.00 | | 2 373 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
FG Production vendue services | 2 130 790.00 | | 2 130 790.00 | 2 130 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 489.00 | | 2 189 489.00 | 2 189 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 2 760.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 330.00 | 13 260.00 | | 14 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 1 326.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 1 326.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 823.00 | 11 934.00 | | 12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 962.00 | 112 657.00 | | 52 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 646.00 | 2 238 714.00 | | 2 247 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 215.00 | 1 931 391.00 | | 2 093 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 430.00 | 307 321.00 | | 154 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 910.00 | 35 246.00 | | 52 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 420.00 | 105 171.00 | 141 249.00 | 246 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 290 033.00 | 290 033.00 | | 290 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VC Groupe et associés | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 524.00 | 679 956.00 | 17 568.00 | 697 524.00 |
VW T.V.A. | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 528.00 | 325 279.00 | 141 249.00 | 466 528.00 |