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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 079.00 | 854 186.00 | 521 893.00 | 1 376 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 369.00 | 664 556.00 | 79 812.00 | 744 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | 604.00 | 16 963.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 457.00 | 1 526 848.00 | 827 609.00 | 2 354 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 688.00 | 77 660.00 | 414 027.00 | 491 688.00 |
BZ Autres créances | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 402 372.00 | | 402 372.00 | 402 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 643.00 | 77 660.00 | 1 294 982.00 | 1 372 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 101.00 | 1 604 509.00 | 2 122 592.00 | 3 727 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 312 779.00 | 1 247 739.00 | | 1 312 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 241.00 | 195 039.00 | | 384 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 405.00 | 1 451 163.00 | | 1 705 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 188.00 | 124 169.00 | | 113 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 811.00 | 122 474.00 | | 92 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 186.00 | 214 854.00 | | 211 186.00 |
EA Autres dettes | | 6 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 186.00 | 470 855.00 | | 417 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 592.00 | 1 922 019.00 | | 2 122 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 908.00 | 434 785.00 | | 366 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FD Production vendue biens | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
FG Production vendue services | 2 226 805.00 | | 2 226 805.00 | 2 226 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 160.00 | | 2 258 160.00 | 2 258 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | 82.00 | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 14 177.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 740.00 | 939.00 | | 11 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 740.00 | 939.00 | | 11 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 499.00 | 13 238.00 | | -7 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 065.00 | 67 691.00 | | 140 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 738.00 | 2 034 762.00 | | 2 283 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 497.00 | 1 839 723.00 | | 1 899 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 241.00 | 195 039.00 | | 384 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 795.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 695.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 364 050.00 | 364 050.00 | | 364 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VW T.V.A. | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 187.00 | 417 187.00 | | 417 187.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |