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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 714.00 | 1 035 185.00 | 600 529.00 | 1 635 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 988.00 | 716 940.00 | 33 048.00 | 749 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 568.00 | 604.00 | 16 963.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 711.00 | 1 760 230.00 | 859 481.00 | 2 619 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 264.00 | 53 108.00 | 457 156.00 | 510 264.00 |
BZ Autres créances | 182 096.00 | | 182 096.00 | 182 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 135.00 | | 307 135.00 | 307 135.00 |
CF Disponibilités | 509 158.00 | | 509 158.00 | 509 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 855.00 | 53 108.00 | 1 484 747.00 | 1 537 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 566.00 | 1 813 338.00 | 2 344 228.00 | 4 157 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 567 021.00 | 1 312 779.00 | | 1 567 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 321.00 | 384 241.00 | | 307 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 727.00 | 1 705 405.00 | | 1 882 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 939.00 | 113 188.00 | | 160 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 412.00 | 92 811.00 | | 116 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 149.00 | 211 186.00 | | 184 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 501.00 | 417 186.00 | | 461 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 228.00 | 2 122 592.00 | | 2 344 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 081.00 | 366 908.00 | | 383 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
FG Production vendue services | 2 143 456.00 | | 2 143 456.00 | 2 143 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 623.00 | | 2 158 623.00 | 2 158 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 4 240.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 260.00 | 4 240.00 | | 13 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 11 740.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 11 740.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 934.00 | -7 499.00 | | 11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 657.00 | 140 065.00 | | 112 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 714.00 | 2 283 738.00 | | 2 238 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 393.00 | 1 899 497.00 | | 1 931 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 321.00 | 384 241.00 | | 307 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 246.00 | 21 496.00 | | 35 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
UX Autres créances clients | 446 579.00 | 446 579.00 | | 446 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VC Groupe et associés | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 129.00 | 721 561.00 | 17 568.00 | 739 129.00 |
VW T.V.A. | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 501.00 | 383 081.00 | 78 420.00 | 461 501.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 160 939.00 | 82 519.00 | 78 420.00 | 160 939.00 |