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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 474.00 | 84 542.00 | 12 931.00 | 97 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 439.00 | 109 608.00 | 14 831.00 | 124 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 840.00 | 194 151.00 | 38 689.00 | 232 840.00 |
BT Marchandises | 155 336.00 | | 155 336.00 | 155 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 836.00 | | 506 836.00 | 506 836.00 |
BZ Autres créances | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CF Disponibilités | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 684.00 | | 811 684.00 | 811 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 524.00 | 194 151.00 | 850 373.00 | 1 044 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
DH Report à nouveau | -336 587.00 | -180 110.00 | | -336 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | -156 477.00 | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | -169 380.00 | -206 785.00 | | -169 380.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 608.00 | 289 940.00 | | 289 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 212.00 | 109 710.00 | | 236 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 939.00 | 78 198.00 | | 78 939.00 |
EA Autres dettes | 205 304.00 | 5 000.00 | | 205 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 754.00 | 690 538.00 | | 1 017 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 373.00 | 485 753.00 | | 850 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 589.00 | | | 229 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 661.00 | | | 218 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 105.00 | 15 045.00 | | 179 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 105.00 | 15 045.00 | | 179 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 212.00 | 236 212.00 | | 236 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 995.00 | 412 995.00 | | 412 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 506 836.00 | | | 506 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 614.00 | 45 200.00 | 98 414.00 | 143 614.00 |
VP Divers | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 441.00 | 617 514.00 | 10 927.00 | 628 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 754.00 | 919 340.00 | 98 414.00 | 1 017 754.00 |