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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 533.00 | 108 503.00 | 5 030.00 | 113 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 861.00 | 173 047.00 | 72 813.00 | 245 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 598.00 | 281 550.00 | 88 048.00 | 369 598.00 |
BT Marchandises | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 384.00 | | 178 384.00 | 178 384.00 |
BZ Autres créances | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
CF Disponibilités | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 007.00 | | 516 007.00 | 516 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 604.00 | 281 550.00 | 604 055.00 | 885 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
DH Report à nouveau | -227 838.00 | -243 091.00 | | -227 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 486.00 | 15 253.00 | | -46 486.00 |
DL TOTAL (I) | -144 522.00 | -98 036.00 | | -144 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 561.00 | 185 236.00 | | 153 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 395.00 | 142 808.00 | | 108 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 179.00 | 232 216.00 | | 268 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | 69 224.00 | | 71 182.00 |
EA Autres dettes | 145 259.00 | 183 029.00 | | 145 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 576.00 | 812 513.00 | | 746 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 055.00 | 716 477.00 | | 604 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 395.00 | | | 108 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 607.00 | | 38 124.00 | 333 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 369 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 359 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 402.00 | | 38 124.00 | 323 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 511.00 | 28 611.00 | 1 573.00 | 254 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 511.00 | 28 611.00 | 1 573.00 | 254 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 179.00 | 268 179.00 | | 268 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 259.00 | 145 259.00 | | 145 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 178 384.00 | 178 384.00 | | 178 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
VI Groupe et associés | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 074.00 | 275 870.00 | 10 204.00 | 286 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 576.00 | 653 122.00 | | 746 576.00 |