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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 152.00 | 98 486.00 | 8 666.00 | 107 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 907.00 | 134 249.00 | 18 659.00 | 152 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 264.00 | 232 735.00 | 37 529.00 | 270 264.00 |
BT Marchandises | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 301.00 | | 291 301.00 | 291 301.00 |
BZ Autres créances | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CF Disponibilités | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 568.00 | | 653 568.00 | 653 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 832.00 | 232 735.00 | 691 097.00 | 923 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
DH Report à nouveau | -279 287.00 | -299 182.00 | | -279 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 850.00 | 19 895.00 | | -53 850.00 |
DL TOTAL (I) | -203 335.00 | -149 485.00 | | -203 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 705.00 | 270 181.00 | | 245 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 973.00 | 232 680.00 | | 315 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 878.00 | 95 256.00 | | 62 878.00 |
EA Autres dettes | 60 186.00 | 60 293.00 | | 60 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 432.00 | 866 101.00 | | 892 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 097.00 | 718 616.00 | | 691 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 956.00 | | 6 658.00 | 264 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 270 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 029.00 | | 6 031.00 | 254 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 627.00 | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 605.00 | 20 130.00 | | 212 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 605.00 | 20 130.00 | | 212 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 973.00 | 315 973.00 | | 315 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 876.00 | 267 876.00 | | 267 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 969.00 | 16 308.00 | 64 525.00 | 119 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 691.00 | | | 207 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 370.00 | 416 166.00 | 10 204.00 | 426 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 432.00 | 788 771.00 | 64 525.00 | 892 432.00 |