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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 024.00 | 91 520.00 | 12 504.00 | 104 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 005.00 | 121 085.00 | 28 920.00 | 150 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 956.00 | 212 605.00 | 52 351.00 | 264 956.00 |
BT Marchandises | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 382.00 | | 389 382.00 | 389 382.00 |
BZ Autres créances | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
CF Disponibilités | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 265.00 | | 666 265.00 | 666 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 221.00 | 212 605.00 | 718 616.00 | 931 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
DH Report à nouveau | -299 182.00 | -336 587.00 | | -299 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | 37 405.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | -149 485.00 | -169 380.00 | | -149 485.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 181.00 | 289 608.00 | | 270 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 680.00 | 236 212.00 | | 232 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 78 939.00 | | 95 256.00 |
EA Autres dettes | 60 293.00 | 205 304.00 | | 60 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 101.00 | 1 017 754.00 | | 866 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 616.00 | 850 373.00 | | 718 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 840.00 | 38 401.00 | | 232 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 264 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 254 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 913.00 | 38 401.00 | | 221 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 151.00 | 18 489.00 | 35.00 | 194 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 151.00 | 18 489.00 | 35.00 | 194 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 680.00 | 232 680.00 | | 232 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 984.00 | 267 984.00 | | 267 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 389 382.00 | 389 382.00 | | 389 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 830.00 | | | 133 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VP Divers | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 809.00 | 482 882.00 | 10 927.00 | 493 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 101.00 | 732 271.00 | | 866 101.00 |