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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 782.00 | 101 312.00 | 7 471.00 | 108 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 600.00 | 134 264.00 | 61 336.00 | 195 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 586.00 | 235 576.00 | 79 010.00 | 314 586.00 |
BT Marchandises | 154 333.00 | | 154 333.00 | 154 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 523.00 | | 402 523.00 | 402 523.00 |
BZ Autres créances | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
CF Disponibilités | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 459.00 | | 724 459.00 | 724 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 045.00 | 235 576.00 | 803 469.00 | 1 039 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
DH Report à nouveau | -333 136.00 | -279 287.00 | | -333 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 046.00 | -53 850.00 | | 90 046.00 |
DL TOTAL (I) | -113 289.00 | -203 335.00 | | -113 289.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 910.00 | 245 705.00 | | 216 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 627.00 | 207 691.00 | | 242 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 817.00 | 315 973.00 | | 262 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 449.00 | 62 878.00 | | 53 449.00 |
EA Autres dettes | 138 956.00 | 60 186.00 | | 138 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 758.00 | 892 432.00 | | 914 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 469.00 | 691 097.00 | | 803 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 264.00 | | 62 323.00 | 270 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 314 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 304 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 059.00 | | 62 323.00 | 260 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 735.00 | 16 174.00 | 13 333.00 | 232 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 735.00 | 16 174.00 | 13 333.00 | 232 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 817.00 | 262 817.00 | | 262 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 582.00 | 381 582.00 | | 381 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 402 523.00 | 402 523.00 | | 402 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 662.00 | | | 103 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 135.00 | 527 930.00 | 10 204.00 | 538 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 758.00 | 811 097.00 | | 914 758.00 |