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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 593.00 | 197 611.00 | 39 982.00 | 237 593.00 |
AH Fonds commercial | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 020.00 | 114 091.00 | 176 929.00 | 291 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 158.00 | 311 702.00 | 810 456.00 | 1 122 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267 145.00 | | 2 267 145.00 | 2 267 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 177.00 | 19 784.00 | 617 393.00 | 637 177.00 |
BZ Autres créances | 508 343.00 | 477 309.00 | 31 034.00 | 508 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 702 521.00 | | 3 702 521.00 | 3 702 521.00 |
CF Disponibilités | 3 096 194.00 | | 3 096 194.00 | 3 096 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512 792.00 | | 3 512 792.00 | 3 512 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 848 253.00 | 497 093.00 | 13 351 160.00 | 13 848 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 967.00 | 808 795.00 | 14 171 172.00 | 14 979 967.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 348.00 | 1 427 081.00 | | 378 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 866.00 | -1 048 733.00 | | 1 003 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 015.00 | 387 148.00 | | 1 391 015.00 |
DP Provisions pour risques | 9 556.00 | 277 309.00 | | 9 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 556.00 | 277 309.00 | | 9 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782 573.00 | 3 816 458.00 | | 4 782 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 626.00 | 2 741 728.00 | | 5 605 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 336.00 | 502 611.00 | | 511 336.00 |
EA Autres dettes | 33 360.00 | 28 010.00 | | 33 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828 909.00 | 1 653 549.00 | | 1 828 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767 109.00 | 8 750 345.00 | | 12 767 109.00 |
ED (V) | 3 492.00 | 8 873.00 | | 3 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 172.00 | 9 423 676.00 | | 14 171 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 421.00 | 50 684 410.00 | 51 004 831.00 | 320 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 421.00 | 50 684 410.00 | 51 004 831.00 | 320 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 086 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 427 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 38 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 884 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 586.00 | 432.00 | | 52 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 146.00 | 256 714.00 | | 54 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 401.00 | 277 309.00 | | 207 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 546.00 | 534 023.00 | | 261 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 960.00 | -533 591.00 | | -208 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 163 313.00 | 48 284 183.00 | | 51 163 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 159 447.00 | 49 332 916.00 | | 50 159 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 866.00 | -1 048 733.00 | | 1 003 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 440.00 | | 329 576.00 | 1 038 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 165.00 | 67 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 859.00 | 1 122 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 338.00 | 764 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 356.00 | 291 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 863.00 | | 109 568.00 | 686 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 412.00 | | 152 963.00 | 289 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 165.00 | | 67 045.00 | 62 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 109.00 | 77 887.00 | 165 294.00 | 399 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 600.00 | 50 348.00 | 32 338.00 | 179 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 508.00 | 27 539.00 | 132 956.00 | 219 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 309.00 | 9 556.00 | 277 309.00 | 277 309.00 |
6T Sur comptes clients | 68 858.00 | 3 727.00 | 52 800.00 | 68 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 477 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 858.00 | 481 036.00 | 52 800.00 | 68 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 167.00 | 490 592.00 | 330 109.00 | 346 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | 52 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 626.00 | 5 605 626.00 | | 5 605 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 841.00 | 189 841.00 | | 189 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 828 909.00 | 1 828 909.00 | | 1 828 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 332 052.00 | | | 332 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
VP Divers | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512 792.00 | | | 3 512 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 348.00 | 4 658 313.00 | 67 035.00 | 4 725 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 536.00 | 7 984 536.00 | | 7 984 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |