| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 961.00 | 230 807.00 | 13 154.00 | 243 961.00 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 088.00 | 133 320.00 | 503 768.00 | 637 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393 869.00 | | 1 393 869.00 | 1 393 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 297.00 | 364 127.00 | 3 730 170.00 | 4 094 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 075.00 | | 2 583 075.00 | 2 583 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 491.00 | 26 833.00 | 477 659.00 | 504 491.00 |
BZ Autres créances | 1 971 344.00 | 693 274.00 | 1 278 071.00 | 1 971 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 351.00 | 248.00 | 1 242 103.00 | 1 242 351.00 |
CF Disponibilités | 2 566 267.00 | | 2 566 267.00 | 2 566 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214 663.00 | | 3 214 663.00 | 3 214 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233 543.00 | 720 354.00 | 11 513 189.00 | 12 233 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 840.00 | 1 084 481.00 | 15 243 360.00 | 16 327 840.00 |
CU Autres participations | 1 162 880.00 | | 1 162 880.00 | 1 162 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 920.00 | 360 215.00 | | 3 130 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 617.00 | 2 784 905.00 | | 1 225 617.00 |
DK Provisions réglementées | 6 563.00 | 2 983.00 | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 100.00 | 3 298 903.00 | | 4 528 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446 721.00 | 5 582 447.00 | | 3 446 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 474.00 | 3 885 930.00 | | 2 078 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 936.00 | 1 684 515.00 | | 721 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 591.00 | 495 000.00 | | 232 591.00 |
EA Autres dettes | 55 050.00 | 7 388.00 | | 55 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124 411.00 | 2 773 417.00 | | 4 124 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 659 184.00 | 14 430 197.00 | | 10 659 184.00 |
ED (V) | 56 076.00 | 69 633.00 | | 56 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 243 360.00 | 17 800 341.00 | | 15 243 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 079 736.00 | 18 803 129.00 | 57 882 865.00 | 39 079 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 079 736.00 | 18 803 129.00 | 57 882 865.00 | 39 079 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 940 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 280 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 19 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 105 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 91.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 998.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 282.00 | 18 089.00 | | 114 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 218.00 | 7 460.00 | | 92 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504.00 | 225 736.00 | | 11 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 722.00 | 233 207.00 | | 104 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561.00 | -215 117.00 | | 9 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 919.00 | 1 293 311.00 | | 601 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 074 510.00 | 48 123 664.00 | | 58 074 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 848 893.00 | 45 338 760.00 | | 56 848 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 617.00 | 2 784 905.00 | | 1 225 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 138.00 | | 2 379 053.00 | 1 800 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 893.00 | 4 094 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 893.00 | 637 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 901.00 | | 137 560.00 | 762 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 474.00 | | 415 507.00 | 306 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 762.00 | | 1 825 986.00 | 730 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 198.00 | 67 899.00 | 76 970.00 | 373 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 812.00 | 12 995.00 | | 217 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 386.00 | 54 904.00 | 76 971.00 | 155 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 248.00 | 14.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 983.00 | 3 580.00 | | 2 983.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
6T Sur comptes clients | 21 410.00 | 10 469.00 | 5 047.00 | 21 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693 288.00 | | | 693 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 698.00 | 10 717.00 | 5 061.00 | 714 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 290.00 | 14 297.00 | 6 670.00 | 719 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 469.00 | 5 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 248.00 | 1 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 474.00 | 2 078 474.00 | | 2 078 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 273.00 | 279 273.00 | | 279 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 591.00 | 232 591.00 | | 232 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124 411.00 | 4 124 411.00 | | 4 124 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393 869.00 | 625 000.00 | 768 869.00 | 1 393 869.00 |
UX Autres créances clients | 465 516.00 | 465 516.00 | | 465 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 984.00 | -6 984.00 | | -6 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VB T. V. A. | 360 202.00 | 360 202.00 | | 360 202.00 |
VC Groupe et associés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745 707.00 | 745 707.00 | | 745 707.00 |
VP Divers | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 083.00 | 820 083.00 | | 820 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214 663.00 | 3 214 663.00 | | 3 214 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084 367.00 | 6 315 499.00 | 768 869.00 | 7 084 367.00 |
VW T.V.A. | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 462.00 | 7 212 462.00 | | 7 212 462.00 |