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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 625.00 | 236 903.00 | 20 722.00 | 257 625.00 |
AH Fonds commercial | 721 500.00 | | 721 500.00 | 721 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 763.00 | 234 964.00 | 519 799.00 | 754 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399 088.00 | | 1 399 088.00 | 1 399 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 948.00 | 471 867.00 | 3 879 081.00 | 4 350 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522 177.00 | | 3 522 177.00 | 3 522 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 102.00 | 98 914.00 | 57 188.00 | 156 102.00 |
BZ Autres créances | 2 508 594.00 | | 2 508 594.00 | 2 508 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 153.00 | 503.00 | 41 650.00 | 42 153.00 |
CF Disponibilités | 8 530 292.00 | | 8 530 292.00 | 8 530 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 855.00 | | 556 855.00 | 556 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 316 172.00 | 99 417.00 | 15 216 755.00 | 15 316 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 184.00 | 571 284.00 | 19 140 900.00 | 19 712 184.00 |
CU Autres participations | 1 132 972.00 | | 1 132 972.00 | 1 132 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 356 537.00 | 3 130 920.00 | | 4 356 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825 002.00 | 1 225 617.00 | | -1 825 002.00 |
DK Provisions réglementées | 10 143.00 | 6 563.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 678.00 | 4 528 100.00 | | 2 706 678.00 |
DP Provisions pour risques | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 313.00 | | | 5 005 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 446 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 653.00 | 2 078 474.00 | | 1 357 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 487.00 | 721 936.00 | | 542 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 342.00 | 232 591.00 | | 101 342.00 |
EA Autres dettes | 9 354 322.00 | 55 050.00 | | 9 354 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 016.00 | 4 124 411.00 | | 26 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 387 132.00 | 10 659 184.00 | | 16 387 132.00 |
ED (V) | | 56 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 140 900.00 | 15 243 360.00 | | 19 140 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 530 456.00 | 12 530 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 530 456.00 | 12 530 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 968 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 17 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 780 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 264.00 | 112 782.00 | | 693 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 264.00 | 114 282.00 | | 693 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 548.00 | 92 218.00 | | 680 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | 11 504.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 218.00 | 104 722.00 | | 685 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 046.00 | 9 561.00 | | 8 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 601 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 283.00 | 58 074 510.00 | | 14 785 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 610 285.00 | 56 848 893.00 | | 16 610 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 825 002.00 | 1 225 617.00 | | -1 825 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 297.00 | | 290 515.00 | 4 094 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 908.00 | 2 532 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 864.00 | 4 350 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 979 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 839 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 461.00 | | 79 225.00 | 900 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 088.00 | | 206 071.00 | 637 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 749.00 | | 5 219.00 | 2 556 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 127.00 | 109 376.00 | 1 636.00 | 364 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 807.00 | 6 656.00 | 560.00 | 230 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 320.00 | 102 720.00 | 1 076.00 | 133 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 563.00 | 3 580.00 | | 6 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 833.00 | 75 320.00 | 3 238.00 | 26 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693 521.00 | 503.00 | 693 274.00 | 693 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 354.00 | 75 823.00 | 696 512.00 | 720 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 917.00 | 126 493.00 | 696 512.00 | 726 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 913.00 | 3 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 580.00 | 693 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 653.00 | 1 357 653.00 | | 1 357 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 661.00 | 230 661.00 | | 230 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 978.00 | 274 978.00 | | 274 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354 322.00 | 3 036 344.00 | 6 317 978.00 | 9 354 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399 088.00 | | 1 399 088.00 | 1 399 088.00 |
UX Autres créances clients | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 685.00 | -8 685.00 | | -8 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
VB T. V. A. | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VC Groupe et associés | 341 330.00 | 341 330.00 | | 341 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 313.00 | 5 313.00 | 5 000 000.00 | 5 005 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 789.00 | 1 861 789.00 | | 1 861 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 855.00 | 556 855.00 | | 556 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 638.00 | 3 104 454.00 | 1 516 184.00 | 4 620 638.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 387 132.00 | 5 069 154.00 | 11 317 978.00 | 16 387 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |