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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 386.00 | 97 385.00 | 179 001.00 | 276 386.00 |
AH Fonds commercial | 721 500.00 | | 721 500.00 | 721 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 389.00 | 337 369.00 | 437 020.00 | 774 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 996 987.00 | | 996 987.00 | 996 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 704.00 | 1 567 726.00 | 2 364 978.00 | 3 932 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110 807.00 | | 2 110 807.00 | 2 110 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 749.00 | 102 059.00 | 1 324 690.00 | 1 426 749.00 |
BZ Autres créances | 1 305 527.00 | | 1 305 527.00 | 1 305 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043 820.00 | 807.00 | 2 043 013.00 | 2 043 820.00 |
CF Disponibilités | 7 311 134.00 | | 7 311 134.00 | 7 311 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 992.00 | | 710 992.00 | 710 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 909 029.00 | 102 866.00 | 14 806 164.00 | 14 909 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 862 436.00 | 1 670 591.00 | 17 191 844.00 | 18 862 436.00 |
CU Autres participations | 1 132 972.00 | 1 132 972.00 | | 1 132 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 535.00 | 4 356 537.00 | | 2 531 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 961.00 | -1 825 002.00 | | -2 677 961.00 |
DK Provisions réglementées | 13 723.00 | 10 143.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 32 297.00 | 2 706 678.00 | | 32 297.00 |
DP Provisions pour risques | 22 728.00 | 47 090.00 | | 22 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 728.00 | 47 090.00 | | 22 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104 149.00 | 5 005 313.00 | | 7 104 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 466.00 | 1 357 653.00 | | 2 042 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 279.00 | 542 487.00 | | 457 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 358.00 | 101 342.00 | | 41 358.00 |
EA Autres dettes | 6 956 148.00 | 9 354 322.00 | | 6 956 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 419.00 | 26 016.00 | | 535 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 136 820.00 | 16 387 132.00 | | 17 136 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 191 844.00 | 19 140 900.00 | | 17 191 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 360 656.00 | | 7 360 656.00 | 7 360 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 360 656.00 | | 7 360 656.00 | 7 360 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 267 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 693 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 693 264.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 680 548.00 | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 738.00 | 4 670.00 | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | 685 218.00 | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | 8 046.00 | | -6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 504.00 | 14 785 283.00 | | 9 307 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 465.00 | 16 610 285.00 | | 11 985 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 961.00 | -1 825 002.00 | | -2 677 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 948.00 | | 461 903.00 | 4 350 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 080.00 | 2 129 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 147.00 | 3 932 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 930.00 | 1 028 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 136.00 | 774 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 125.00 | | 215 161.00 | 979 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 763.00 | | 23 762.00 | 839 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 060.00 | | 222 980.00 | 2 532 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 867.00 | 130 795.00 | 167 909.00 | 471 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 903.00 | 25 171.00 | 164 689.00 | 236 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 964.00 | 105 625.00 | 3 220.00 | 234 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 143.00 | 3 580.00 | | 10 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 090.00 | 20 702.00 | 45 064.00 | 47 090.00 |
6T Sur comptes clients | 98 914.00 | 25 909.00 | 22 764.00 | 98 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503.00 | 303.00 | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 417.00 | 1 159 184.00 | 22 764.00 | 99 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 650.00 | 1 183 466.00 | 67 828.00 | 156 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 466.00 | 2 042 466.00 | | 2 042 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 910.00 | 154 910.00 | | 154 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956 148.00 | 6 956 148.00 | | 6 956 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 419.00 | 535 419.00 | | 535 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996 987.00 | | 996 987.00 | 996 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 372.00 | 1 322 372.00 | | 1 322 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
VB T. V. A. | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VC Groupe et associés | 363 438.00 | 363 438.00 | | 363 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 104 149.00 | | 7 104 149.00 | 7 104 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776 111.00 | 776 111.00 | | 776 111.00 |
VP Divers | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 992.00 | 710 992.00 | | 710 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 256.00 | 3 338 891.00 | 1 101 365.00 | 4 440 256.00 |
VW T.V.A. | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 136 820.00 | 10 032 670.00 | 7 104 149.00 | 17 136 820.00 |