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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 401.00 | 217 812.00 | 18 589.00 | 236 401.00 |
AH Fonds commercial | 526 500.00 | | 526 500.00 | 526 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 474.00 | 155 386.00 | 151 088.00 | 306 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 138.00 | 373 198.00 | 1 426 939.00 | 1 800 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109 931.00 | | 2 109 931.00 | 2 109 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 980.00 | 21 410.00 | 1 149 570.00 | 1 170 980.00 |
BZ Autres créances | 1 031 571.00 | 693 274.00 | 338 298.00 | 1 031 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 461 307.00 | 14.00 | 3 461 293.00 | 3 461 307.00 |
CF Disponibilités | 5 729 849.00 | | 5 729 849.00 | 5 729 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492 626.00 | | 3 492 626.00 | 3 492 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 086 491.00 | 714 698.00 | 16 371 793.00 | 17 086 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 888 237.00 | 1 087 896.00 | 17 800 341.00 | 18 888 237.00 |
CU Autres participations | 662 880.00 | | 662 880.00 | 662 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 215.00 | 378 348.00 | | 360 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 905.00 | 1 003 866.00 | | 2 784 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 903.00 | 1 391 015.00 | | 3 298 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 609.00 | 9 556.00 | | 1 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 609.00 | 9 556.00 | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 5 305.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 582 447.00 | 4 782 573.00 | | 5 582 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 930.00 | 5 605 626.00 | | 3 885 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 515.00 | 511 336.00 | | 1 684 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 33 360.00 | | 7 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773 417.00 | 1 828 909.00 | | 2 773 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 430 197.00 | 12 767 109.00 | | 14 430 197.00 |
ED (V) | 69 633.00 | 3 492.00 | | 69 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 800 341.00 | 14 171 172.00 | | 17 800 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 056.00 | 47 724 767.00 | 47 944 823.00 | 220 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 056.00 | 47 724 767.00 | 47 944 823.00 | 220 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 995 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 214 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 15 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 808 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 293 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 52 586.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089.00 | 52 586.00 | | 18 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | 54 146.00 | | 7 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 736.00 | 207 401.00 | | 225 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 207.00 | 261 546.00 | | 233 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 117.00 | -208 960.00 | | -215 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293 311.00 | | | 1 293 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 123 664.00 | 51 163 313.00 | | 48 123 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 338 760.00 | 50 159 447.00 | | 45 338 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 905.00 | 1 003 866.00 | | 2 784 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 158.00 | | 701 319.00 | 1 122 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 730 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 339.00 | 1 800 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 097.00 | 762 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 232.00 | 306 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 093.00 | | 8 905.00 | 764 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 020.00 | | 28 687.00 | 291 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 045.00 | | 663 727.00 | 67 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 702.00 | 75 762.00 | 14 265.00 | 311 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 611.00 | 28 023.00 | 7 822.00 | 197 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 091.00 | 47 739.00 | 6 443.00 | 114 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 983.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 556.00 | 1 609.00 | 9 556.00 | 9 556.00 |
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | 4 295.00 | 2 669.00 | 19 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477 309.00 | 215 979.00 | | 477 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 093.00 | 220 274.00 | 2 669.00 | 497 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 649.00 | 224 866.00 | 12 225.00 | 506 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 295.00 | 2 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 609.00 | 9 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 930.00 | 3 885 930.00 | | 3 885 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 208.00 | 204 208.00 | | 204 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 736.00 | 248 736.00 | | 248 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 872.00 | 1 118 872.00 | | 1 118 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773 417.00 | 2 773 417.00 | | 2 773 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 304.00 | 1 149 304.00 | | 1 149 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VB T. V. A. | 252 678.00 | 252 678.00 | | 252 678.00 |
VC Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VP Divers | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 119.00 | 695 119.00 | | 695 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492 626.00 | 3 492 626.00 | | 3 492 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 059.00 | 5 695 177.00 | 67 882.00 | 5 763 059.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 750.00 | 8 847 750.00 | | 8 847 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |