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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 051.00 | 69 270.00 | 63 780.00 | 133 051.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 606.00 | 106 394.00 | 27 212.00 | 133 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 919.00 | 571 208.00 | 326 711.00 | 897 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 018.00 | 748 710.00 | 500 308.00 | 1 249 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 710.00 | 5 881.00 | 104 829.00 | 110 710.00 |
BZ Autres créances | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 121.00 | 5 881.00 | 350 239.00 | 356 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 139.00 | 754 591.00 | 850 547.00 | 1 605 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 220.00 | 342 655.00 | | 249 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 894.00 | -93 435.00 | | -128 894.00 |
DL TOTAL (I) | 129 126.00 | 258 020.00 | | 129 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 428.00 | 33 850.00 | | 60 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | 46 834.00 | | 10 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 30 600.00 | | 106 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 944.00 | 151 452.00 | | 137 944.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 516.00 | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 595.00 | 382 497.00 | | 402 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 421.00 | 645 748.00 | | 721 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 547.00 | 903 767.00 | | 850 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 634 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 635 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 26 761.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 125 443.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 049.00 | -98 682.00 | | -12 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 667.00 | 2 515 098.00 | | 2 640 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 561.00 | 2 608 533.00 | | 2 769 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 894.00 | -93 435.00 | | -128 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 333.00 | | | 1 192 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 441.00 | | | 1 023 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 780.00 | | | 657 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 233.00 | | | 616 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 595.00 | 402 595.00 | | 402 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
UX Autres créances clients | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 579.00 | | | -26 579.00 |
VP Divers | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 003.00 | 281 399.00 | 32 604.00 | 314 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 047.00 | 657 619.00 | | 718 047.00 |