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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 775.00 | 116 141.00 | 23 634.00 | 139 775.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 564.00 | 118 117.00 | 17 448.00 | 135 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 872.00 | 631 467.00 | 277 406.00 | 908 872.00 |
AX Avances et acomptes | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 355.00 | 867 562.00 | 506 792.00 | 1 374 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BT Marchandises | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 510.00 | 5 881.00 | 113 629.00 | 119 510.00 |
BZ Autres créances | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
CF Disponibilités | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 076.00 | 5 881.00 | 413 195.00 | 419 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 431.00 | 873 443.00 | 919 987.00 | 1 793 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 249 220.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 849.00 | -128 894.00 | | 111 849.00 |
DL TOTAL (I) | 120 976.00 | 129 126.00 | | 120 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 687.00 | 60 428.00 | | 174 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | 10 240.00 | | 5 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | 106 063.00 | | 94 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 367.00 | 137 944.00 | | 99 367.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 793.00 | 402 595.00 | | 424 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 012.00 | 721 421.00 | | 799 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 987.00 | 850 547.00 | | 919 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 806 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 822 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 890.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 12 939.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -12 049.00 | | -931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 849.00 | -128 894.00 | | 111 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 018.00 | | | 1 249 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 889.00 | | | 184 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 525.00 | | | 1 031 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 710.00 | | | 748 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 602.00 | | | 677 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 793.00 | 424 793.00 | | 424 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
UX Autres créances clients | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 259.00 | | | -114 259.00 |
VP Divers | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 905.00 | 334 984.00 | 34 921.00 | 369 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 012.00 | 624 325.00 | | 799 012.00 |