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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 899.00 | 148 809.00 | 170 090.00 | 318 899.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 037.00 | 133 953.00 | 8 083.00 | 142 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 026.00 | 757 033.00 | 198 992.00 | 956 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 571.00 | 1 041 633.00 | 556 937.00 | 1 598 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BT Marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 371.00 | 3 266.00 | 154 106.00 | 157 371.00 |
BZ Autres créances | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
CF Disponibilités | 997 224.00 | | 997 224.00 | 997 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 162.00 | 3 266.00 | 1 352 896.00 | 1 356 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 732.00 | 1 044 899.00 | 1 909 833.00 | 2 954 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 047.00 | 2 176.00 | | 87 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 662.00 | 331 871.00 | | -24 662.00 |
DL TOTAL (I) | 71 185.00 | 342 847.00 | | 71 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 703.00 | 189 451.00 | | 920 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | 192.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 626.00 | 141 346.00 | | 247 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 078.00 | 146 548.00 | | 219 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 887.00 | 408 517.00 | | 437 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 649.00 | 886 054.00 | | 1 838 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 833.00 | 1 265 969.00 | | 1 909 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 649.00 | 886 054.00 | | 1 838 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 814.00 | | 328 680.00 | 1 450 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 924.00 | 1 598 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 924.00 | 1 163 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 975.00 | | 180 924.00 | 187 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 604.00 | | 117 104.00 | 1 227 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 397.00 | | 30 653.00 | 33 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 355.00 | 87 279.00 | | 954 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 302.00 | 16 507.00 | | 132 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 214.00 | 70 772.00 | | 820 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 626.00 | 247 626.00 | | 247 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 887.00 | 437 887.00 | | 437 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
UX Autres créances clients | 152 799.00 | 152 799.00 | | 152 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 703.00 | 920 703.00 | | 920 703.00 |
VI Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 594.00 | 325 544.00 | 64 050.00 | 389 594.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 649.00 | 1 838 649.00 | | 1 838 649.00 |