| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 896.00 | 170 277.00 | 137 619.00 | 307 896.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 460.00 | 98 958.00 | 7 501.00 | 106 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 925.00 | 557 263.00 | 111 663.00 | 668 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 415.00 | 826 498.00 | 316 917.00 | 1 143 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BT Marchandises | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 536.00 | 58 312.00 | 57 225.00 | 115 536.00 |
BZ Autres créances | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CF Disponibilités | 937 943.00 | | 937 943.00 | 937 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 986.00 | 58 312.00 | 1 162 675.00 | 1 220 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 401.00 | 884 810.00 | 1 479 592.00 | 2 364 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 385.00 | 87 047.00 | | 62 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 949.00 | -24 662.00 | | -50 949.00 |
DL TOTAL (I) | 20 236.00 | 71 185.00 | | 20 236.00 |
DP Provisions pour risques | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 863.00 | 920 703.00 | | 916 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 13 354.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 266.00 | 247 626.00 | | 39 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 041.00 | 219 078.00 | | 171 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 825.00 | 437 887.00 | | 303 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 669.00 | 1 838 649.00 | | 1 440 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 592.00 | 1 909 833.00 | | 1 479 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 628.00 | 1 838 649.00 | | 624 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 571.00 | | 131 800.00 | 1 598 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 946.00 | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 955.00 | 1 143 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 758.00 | 357 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 414.00 | 775 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 899.00 | | 30 755.00 | 368 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 784.00 | | 101 014.00 | 1 163 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 050.00 | | 30.00 | 64 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 633.00 | 148 912.00 | 364 048.00 | 1 041 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 809.00 | 63 226.00 | 41 758.00 | 148 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 987.00 | 85 686.00 | 320 452.00 | 890 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | | 8 382.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | 8 382.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 18 688.00 | 8 382.00 | 3 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 825.00 | 303 825.00 | | 303 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 863.00 | 110 176.00 | 806 687.00 | 916 863.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 422.00 | 256 317.00 | 10 104.00 | 266 422.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 315.00 | 624 628.00 | 806 687.00 | 1 431 315.00 |