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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 850.00 | 15 216.00 | 68 634.00 | 83 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 268.00 | 80 019.00 | 52 249.00 | 132 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 280.00 | 446 611.00 | 430 669.00 | 877 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 441.00 | 543 684.00 | 634 757.00 | 1 178 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BT Marchandises | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 646.00 | 8 327.00 | 169 319.00 | 177 646.00 |
BZ Autres créances | 328 935.00 | | 328 935.00 | 328 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
CF Disponibilités | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 562.00 | 8 327.00 | 863 235.00 | 871 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 002.00 | 552 011.00 | 1 497 991.00 | 2 050 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 928.00 | 296 928.00 | | 296 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 712.00 | 45 727.00 | | 248 712.00 |
DL TOTAL (I) | 554 440.00 | 351 455.00 | | 554 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 553.00 | 42 795.00 | | 37 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 832.00 | 82 197.00 | | 81 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 887.00 | 164 523.00 | | 160 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 910.00 | 230 265.00 | | 260 910.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 5 253.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 326.00 | 411 145.00 | | 402 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 551.00 | 936 177.00 | | 943 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 991.00 | 1 287 632.00 | | 1 497 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
FG Production vendue services | 1 449 682.00 | | 1 449 682.00 | 1 449 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 695.00 | | 1 485 695.00 | 1 485 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 4 343.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 5 115.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -5 115.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 703.00 | 2 529 735.00 | | 1 485 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 717.00 | 2 484 008.00 | | 1 282 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 985.00 | 45 727.00 | | 202 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 327.00 | 3 934.00 | 6 380.00 | 8 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 327.00 | 3 934.00 | 6 380.00 | 8 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | 3 934.00 | 6 380.00 | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 497.00 | 382 497.00 | | 382 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 885.00 | 206 280.00 | 32 604.00 | 238 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 748.00 | 645 748.00 | | 645 748.00 |