| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AP Constructions | 23 833.00 | 8 862.00 | 14 971.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 312.00 | 42 630.00 | 682.00 | 43 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 21 874.00 | 6 003.00 | 27 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 496.00 | 90 306.00 | 1 086 190.00 | 1 176 496.00 |
BT Marchandises | 126 652.00 | | 126 652.00 | 126 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
BZ Autres créances | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
CF Disponibilités | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 026.00 | | 270 026.00 | 270 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 522.00 | 90 306.00 | 1 356 216.00 | 1 446 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 572.00 | 423 794.00 | | 426 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 72 750.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 464 079.00 | 507 543.00 | | 464 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 076.00 | 598 044.00 | | 571 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 436.00 | 80 919.00 | | 76 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 695.00 | 145 318.00 | | 205 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 930.00 | 23 074.00 | | 38 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 137.00 | 847 356.00 | | 892 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 216.00 | 1 354 900.00 | | 1 356 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 403.00 | 287 590.00 | | 369 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 310.00 | 2 554.00 | | 11 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 312.00 | | 1 804 312.00 | 1 804 312.00 |
FG Production vendue services | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 144.00 | | 1 817 144.00 | 1 817 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 356.00 | 15 078.00 | | 15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 18 868.00 | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 906.00 | 1 851 054.00 | | 1 835 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 399.00 | 1 778 304.00 | | 1 809 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 507.00 | 72 750.00 | | 26 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 700.00 | | 15 796.00 | 1 160 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 226.00 | | 15 796.00 | 79 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 507.00 | 2 799.00 | | 87 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 567.00 | 2 799.00 | | 70 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
UX Autres créances clients | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 766.00 | 37 032.00 | 162 187.00 | 559 766.00 |
VI Groupe et associés | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 281.00 | 120 747.00 | 20 534.00 | 141 281.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 137.00 | 369 403.00 | 162 187.00 | 892 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 9 489.00 | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 010.00 | 9 500.00 | | 4 010.00 |
ST Autres comptes | 97 163.00 | 91 280.00 | | 97 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 295.00 | 29 250.00 | | 32 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | 1 505.00 | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 924.00 | 10 994.00 | | 6 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 837.00 | 79 067.00 | | 80 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 434.00 | 76 831.00 | | 89 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 443.00 | 130 030.00 | | 169 443.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |