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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AP Constructions | 23 833.00 | 18 841.00 | 4 992.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 762.00 | 43 690.00 | 3 073.00 | 46 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 952.00 | 30 675.00 | 27 277.00 | 57 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 486.00 | 121 546.00 | 1 103 940.00 | 1 225 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BT Marchandises | 219 591.00 | | 219 591.00 | 219 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CF Disponibilités | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 467.00 | | 412 467.00 | 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 953.00 | 121 546.00 | 1 516 407.00 | 1 637 953.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 562.00 | 443 502.00 | | 492 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 58 751.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 503 691.00 | 513 254.00 | | 503 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 958.00 | 623 912.00 | | 620 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 736.00 | 152 204.00 | | 119 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 226.00 | 218 792.00 | | 220 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 797.00 | 37 277.00 | | 51 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 717.00 | 1 032 184.00 | | 1 012 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 407.00 | 1 545 438.00 | | 1 516 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 898.00 | 551 795.00 | | 553 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 694.00 | | 37 091.00 | 1 196 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 299.00 | 1 225 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 128 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 755.00 | | 37 091.00 | 99 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 552.00 | 9 375.00 | 381.00 | 112 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 280.00 | 4 060.00 | | 24 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 272.00 | 5 315.00 | 381.00 | 88 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 958.00 | 162 139.00 | 193 732.00 | 620 958.00 |
VI Groupe et associés | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 008.00 | 97 484.00 | 24 524.00 | 122 008.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 717.00 | 553 898.00 | 193 732.00 | 1 012 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | 8 939.00 | | 7 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | 26 250.00 | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 111 899.00 | 94 779.00 | | 111 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 093.00 | 34 657.00 | | 132 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 866.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 189.00 | 10 805.00 | | 9 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 747.00 | 81 743.00 | | 96 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 815.00 | 87 098.00 | | 110 815.00 |
ZE Dividendes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 292.00 | 155 687.00 | | 259 292.00 |