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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AP Constructions | 23 833.00 | 19 911.00 | 3 922.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 762.00 | 44 126.00 | 2 637.00 | 46 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 791.00 | 35 451.00 | 26 340.00 | 61 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 325.00 | 127 828.00 | 1 101 497.00 | 1 229 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BZ Autres créances | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
CF Disponibilités | 233 081.00 | | 233 081.00 | 233 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 549.00 | | 643 549.00 | 643 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 874.00 | 127 828.00 | 1 745 046.00 | 1 872 874.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 068.00 | 492 562.00 | | 476 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 247.00 | 128.00 | | 135 247.00 |
DL TOTAL (I) | 622 315.00 | 503 691.00 | | 622 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 668.00 | 620 958.00 | | 568 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 637.00 | 119 736.00 | | 208 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 263.00 | 220 226.00 | | 255 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | 51 797.00 | | 77 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 731.00 | 1 012 717.00 | | 1 122 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 046.00 | 1 516 407.00 | | 1 745 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 815.00 | 553 898.00 | | 606 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 486.00 | | 3 839.00 | 1 225 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 547.00 | | 3 839.00 | 128 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 546.00 | 6 282.00 | | 121 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 206.00 | 6 282.00 | | 93 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 263.00 | 255 263.00 | | 255 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 668.00 | 52 752.00 | 200 361.00 | 468 668.00 |
VI Groupe et associés | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 917.00 | 101 393.00 | 24 524.00 | 125 917.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 731.00 | 606 815.00 | 200 361.00 | 1 022 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | 7 444.00 | | 8 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 783.00 | 15 300.00 | | 34 783.00 |
ST Autres comptes | 134 380.00 | 111 899.00 | | 134 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 658.00 | 132 093.00 | | 160 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | 1 745.00 | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 898.00 | 9 189.00 | | 10 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 200.00 | 96 747.00 | | 118 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 117.00 | 110 815.00 | | 157 117.00 |
ZE Dividendes | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 821.00 | 259 292.00 | | 329 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |