| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 340.00 | 18 580.00 | 9 760.00 | 28 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AP Constructions | 23 833.00 | 15 361.00 | 8 472.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 312.00 | 43 197.00 | 115.00 | 43 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 27 152.00 | 725.00 | 27 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 886.00 | 104 290.00 | 1 087 595.00 | 1 191 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 173 369.00 | | 173 369.00 | 173 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
BZ Autres créances | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
CF Disponibilités | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 863.00 | | 386 863.00 | 386 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 748.00 | 104 290.00 | 1 474 458.00 | 1 578 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 022.00 | 427 925.00 | | 419 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | 39 203.00 | | 39 660.00 |
DL TOTAL (I) | 469 682.00 | 478 127.00 | | 469 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 828.00 | 568 650.00 | | 573 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 234.00 | 46 588.00 | | 116 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 830.00 | 205 932.00 | | 260 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 884.00 | 42 367.00 | | 53 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 775.00 | 863 538.00 | | 1 004 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 458.00 | 1 341 665.00 | | 1 474 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 457.00 | 372 395.00 | | 477 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 784.00 | | 1 828 784.00 | 1 828 784.00 |
FG Production vendue services | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 806.00 | | 1 863 806.00 | 1 863 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 341.00 | 26 612.00 | | 22 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 185.00 | | | -18 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 878.00 | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 791.00 | 1 940 881.00 | | 1 903 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 130.00 | 1 901 679.00 | | 1 864 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 660.00 | 39 203.00 | | 39 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 496.00 | | 15 390.00 | 1 176 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 940.00 | | 11 400.00 | 16 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | 3 990.00 | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 388.00 | 4 902.00 | | 99 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 940.00 | 1 640.00 | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 3 262.00 | | 82 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 830.00 | 260 830.00 | | 260 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 828.00 | 46 509.00 | 190 279.00 | 573 828.00 |
VI Groupe et associés | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 390.00 | | | 585 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 909.00 | | | 495 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 094.00 | 173 094.00 | | 173 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 775.00 | 477 457.00 | 190 279.00 | 1 004 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 962.00 | 14 433.00 | | 13 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 1 850.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 94 017.00 | 71 280.00 | | 94 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 144.00 | 25 882.00 | | 29 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 607.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 896.00 | 16 040.00 | | 15 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 743.00 | 87 051.00 | | 81 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 541.00 | 79 996.00 | | 77 541.00 |
ZE Dividendes | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 261.00 | 99 011.00 | | 130 261.00 |