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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 340.00 | 24 280.00 | 4 060.00 | 28 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AP Constructions | 23 833.00 | 17 342.00 | 6 491.00 | 23 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 43 372.00 | 2 501.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 049.00 | 27 558.00 | 2 492.00 | 30 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 694.00 | 112 552.00 | 1 084 143.00 | 1 196 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 226 980.00 | | 226 980.00 | 226 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BZ Autres créances | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
CF Disponibilités | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 295.00 | | 461 295.00 | 461 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 989.00 | 112 552.00 | 1 545 438.00 | 1 657 989.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 502.00 | 419 022.00 | | 443 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 751.00 | 39 660.00 | | 58 751.00 |
DL TOTAL (I) | 513 254.00 | 469 682.00 | | 513 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 912.00 | 573 828.00 | | 623 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 204.00 | 116 234.00 | | 152 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 792.00 | 260 830.00 | | 218 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 277.00 | 53 884.00 | | 37 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 184.00 | 1 004 775.00 | | 1 032 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 438.00 | 1 474 458.00 | | 1 545 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 795.00 | 477 457.00 | | 551 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 886.00 | | 4 808.00 | 1 191 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 28 340.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | | 4 733.00 | 95 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 524.00 | | 75.00 | 24 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 290.00 | 8 261.00 | | 104 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 580.00 | 5 700.00 | | 18 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 710.00 | 2 561.00 | | 85 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 792.00 | 218 792.00 | | 218 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 318.00 | 46 930.00 | 191 999.00 | 527 318.00 |
VI Groupe et associés | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 891.00 | 114 367.00 | 24 524.00 | 138 891.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 184.00 | 551 795.00 | 191 999.00 | 1 032 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | 13 962.00 | | 8 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 250.00 | 7 100.00 | | 26 250.00 |
ST Autres comptes | 94 779.00 | 94 017.00 | | 94 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 657.00 | 29 144.00 | | 34 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 934.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 805.00 | 15 896.00 | | 10 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 098.00 | 11 541.00 | | 87 098.00 |
ZE Dividendes | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 687.00 | 130 261.00 | | 155 687.00 |