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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 7 459.00 | 906.00 | 8 365.00 |
AN Terrains | 28 383.00 | 19 876.00 | 8 507.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 120.00 | 654 184.00 | 33 936.00 | 688 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 179.00 | 536 295.00 | 20 884.00 | 557 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 847.00 | 1 217 814.00 | 86 033.00 | 1 303 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BN En cours de production de biens | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 930.00 | 20 274.00 | 427 656.00 | 447 930.00 |
BZ Autres créances | 218 818.00 | | 218 818.00 | 218 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 781.00 | | 287 781.00 | 287 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 465.00 | 20 274.00 | 1 081 190.00 | 1 101 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 311.00 | 1 238 088.00 | 1 167 223.00 | 2 405 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 592 179.00 | 560 736.00 | | 592 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 930.00 | 61 443.00 | | 36 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 664 363.00 | 655 179.00 | | 664 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 11 707.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 15 790.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 769.00 | 152 937.00 | | 121 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 421.00 | 198 744.00 | | 212 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 232.00 | 165 330.00 | | 168 232.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 860.00 | 544 966.00 | | 502 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 223.00 | 1 200 145.00 | | 1 167 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 091.00 | 392 029.00 | | 381 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 307.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FG Production vendue services | 1 500 750.00 | | 1 500 750.00 | 1 500 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 325.00 | | 1 503 325.00 | 1 503 325.00 |
FM Production stockée | | | -12 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 994.00 | 21 706.00 | | 9 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 6 929.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | 6 293.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 13 222.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 187.00 | 4 029.00 | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 4 029.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 839.00 | 9 193.00 | | -8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | 6 766.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 790.00 | 1 755 799.00 | | 1 501 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 860.00 | 1 694 356.00 | | 1 464 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 930.00 | 61 443.00 | | 36 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 003.00 | 89 238.00 | | 92 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 711.00 | | 11 886.00 | 1 292 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 303 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 2 695.00 | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 491.00 | | 9 191.00 | 1 264 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 548.00 | 65 266.00 | | 1 152 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 1 789.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 878.00 | 63 477.00 | | 1 146 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 421.00 | 212 421.00 | | 212 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 423 664.00 | | | 423 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
VC Groupe et associés | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 611.00 | 688 346.00 | 24 266.00 | 712 611.00 |
VW T.V.A. | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 091.00 | 381 091.00 | | 381 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |