| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AN Terrains | 28 383.00 | 25 552.00 | 2 830.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 997.00 | 702 187.00 | 60 810.00 | 762 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 522.00 | 544 363.00 | 89 159.00 | 633 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 086.00 | 1 280 467.00 | 174 619.00 | 1 455 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BN En cours de production de biens | 438 033.00 | | 438 033.00 | 438 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 061.00 | 20 274.00 | 509 787.00 | 530 061.00 |
BZ Autres créances | 412 911.00 | | 412 911.00 | 412 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 535 850.00 | | 535 850.00 | 535 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 557.00 | 20 274.00 | 2 046 282.00 | 2 066 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 643.00 | 1 300 742.00 | 2 220 901.00 | 3 521 643.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 725 089.00 | 629 109.00 | | 725 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 571.00 | 95 980.00 | | 114 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 297.00 | 5 974.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 885 958.00 | 764 063.00 | | 885 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 520.00 | 70 245.00 | | 76 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 357.00 | 531 687.00 | | 672 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 698.00 | 327 457.00 | | 358 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 281.00 | 218 948.00 | | 227 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 943.00 | 1 148 423.00 | | 1 334 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 901.00 | 1 912 486.00 | | 2 220 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
FG Production vendue services | 1 924 495.00 | | 1 924 495.00 | 1 924 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 500.00 | | 1 933 500.00 | 1 933 500.00 |
FM Production stockée | | | 38 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 113.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | 8 060.00 | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 9 060.00 | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | 9 050.00 | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 735.00 | 19 738.00 | | 24 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 404.00 | 1 914 148.00 | | 2 005 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 833.00 | 1 818 168.00 | | 1 890 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 571.00 | 95 980.00 | | 114 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 989.00 | | 181 400.00 | 1 379 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 21 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 304.00 | 1 455 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 1 424 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 825.00 | | 81 380.00 | 1 349 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 100 020.00 | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 658.00 | 57 112.00 | 6 304.00 | 1 229 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 293.00 | 57 112.00 | 6 304.00 | 1 221 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | | | 20 274.00 |