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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AN Terrains | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 808.00 | 760 871.00 | 261 937.00 | 1 022 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 837.00 | 587 780.00 | 327 057.00 | 914 837.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 112.00 | 1 385 398.00 | 610 714.00 | 1 996 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BN En cours de production de biens | 549 660.00 | | 549 660.00 | 549 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 063.00 | 9 881.00 | 196 182.00 | 206 063.00 |
BZ Autres créances | 243 822.00 | | 243 822.00 | 243 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 100.00 | 3 845.00 | 193 255.00 | 197 100.00 |
CF Disponibilités | 934 604.00 | | 934 604.00 | 934 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 710.00 | 13 726.00 | 2 199 984.00 | 2 213 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 822.00 | 1 399 124.00 | 2 810 698.00 | 4 209 822.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 834 824.00 | 839 660.00 | | 834 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 872.00 | 115 203.00 | | 316 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276.00 | 5 181.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 971.00 | 993 045.00 | | 1 185 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 992.00 | 346 511.00 | | 397 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 101.00 | 527 959.00 | | 121 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 589.00 | 290 425.00 | | 271 589.00 |
EA Autres dettes | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 521.00 | 742 650.00 | | 761 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 726.00 | 1 910 632.00 | | 1 624 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 698.00 | 2 903 677.00 | | 2 810 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 524.00 | 1 660 651.00 | | 1 345 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 438.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FG Production vendue services | 2 589 129.00 | | 2 589 129.00 | 2 589 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 463.00 | | 2 594 463.00 | 2 594 463.00 |
FM Production stockée | | | 76 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 25 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 518.00 | 20 278.00 | | 27 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2 886.00 | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 322.00 | 17 116.00 | | 33 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 603.00 | 20 002.00 | | 34 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 679.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 812.00 | 679.00 | | 20 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 791.00 | 19 323.00 | | 13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 306.00 | 37 097.00 | | 117 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 536.00 | 2 207 658.00 | | 2 755 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 664.00 | 2 092 455.00 | | 2 438 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 872.00 | 115 203.00 | | 316 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 673.00 | 108 693.00 | | 107 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 747.00 | | 259 004.00 | 1 816 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 438.00 | 141 068.00 | 52 108.00 | 1 296 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 073.00 | 141 068.00 | 52 108.00 | 1 288 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 807.00 | 9 881.00 | 15 807.00 | 15 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 807.00 | 13 726.00 | 15 807.00 | 15 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 807.00 | 13 726.00 | 15 807.00 | 15 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 881.00 | 15 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 101.00 | 121 101.00 | | 121 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 521.00 | 761 521.00 | | 761 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VC Groupe et associés | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 640.00 | 118 437.00 | 279 203.00 | 397 640.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
VP Divers | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 708.00 | 443 543.00 | 43 165.00 | 486 708.00 |
VW T.V.A. | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 726.00 | 1 345 524.00 | 279 203.00 | 1 624 726.00 |