| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AN Terrains | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 538.00 | 742 128.00 | 283 410.00 | 1 025 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 642.00 | 517 563.00 | 211 079.00 | 728 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 747.00 | 1 296 438.00 | 520 310.00 | 1 816 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BN En cours de production de biens | 473 380.00 | | 473 380.00 | 473 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 190.00 | 15 807.00 | 605 383.00 | 621 190.00 |
BZ Autres créances | 416 825.00 | | 416 825.00 | 416 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 710 573.00 | | 710 573.00 | 710 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 174.00 | 15 807.00 | 2 383 367.00 | 2 399 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 922.00 | 1 312 245.00 | 2 903 677.00 | 4 215 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 839 660.00 | 725 089.00 | | 839 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 203.00 | 114 571.00 | | 115 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 181.00 | 13 297.00 | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 993 045.00 | 885 958.00 | | 993 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 511.00 | 76 520.00 | | 346 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 672 357.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 959.00 | 358 698.00 | | 527 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 425.00 | 227 281.00 | | 290 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 650.00 | | | 742 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 632.00 | 1 334 943.00 | | 1 910 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 677.00 | 2 220 901.00 | | 2 903 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 651.00 | 617 206.00 | | 1 660 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 310.00 | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
FG Production vendue services | 2 108 735.00 | | 2 108 735.00 | 2 108 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 841.00 | | 2 119 841.00 | 2 119 841.00 |
FM Production stockée | | | 35 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 278.00 | 23 590.00 | | 20 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 116.00 | 6 034.00 | | 17 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | 6 034.00 | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 25.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 25.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 323.00 | 6 009.00 | | 19 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 097.00 | 24 735.00 | | 37 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 658.00 | 2 005 404.00 | | 2 207 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 455.00 | 1 890 833.00 | | 2 092 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 203.00 | 114 571.00 | | 115 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 693.00 | 70 720.00 | | 108 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 086.00 | | 436 631.00 | 1 455 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 970.00 | 1 816 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 970.00 | 1 782 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 901.00 | | 432 631.00 | 1 424 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | 4 000.00 | 21 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 467.00 | 90 850.00 | 74 880.00 | 1 280 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 102.00 | 90 850.00 | 74 880.00 | 1 272 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 274.00 | | 4 467.00 | 20 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 274.00 | | 4 467.00 | 20 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | | 4 467.00 | 20 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 958.00 | 527 958.00 | | 527 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 649.00 | 742 649.00 | | 742 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 602 267.00 | 602 267.00 | | 602 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VB T. V. A. | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VC Groupe et associés | 338 834.00 | 338 834.00 | | 338 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 073.00 | 99 092.00 | 246 981.00 | 346 073.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 090.00 | | | 348 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
VP Divers | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 653.00 | 1 081 653.00 | | 1 081 653.00 |
VW T.V.A. | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 632.00 | 1 660 650.00 | 246 981.00 | 1 907 632.00 |