| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AN Terrains | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 723.00 | 825 553.00 | 269 170.00 | 1 094 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 755.00 | 633 729.00 | 316 026.00 | 949 755.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 947.00 | 1 496 029.00 | 629 918.00 | 2 125 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
BN En cours de production de biens | 633 109.00 | | 633 109.00 | 633 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 474.00 | 4 460.00 | 361 014.00 | 365 474.00 |
BZ Autres créances | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 100.00 | 42 559.00 | 54 541.00 | 97 100.00 |
CF Disponibilités | 784 879.00 | | 784 879.00 | 784 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 625.00 | 47 019.00 | 2 208 605.00 | 2 255 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 572.00 | 1 543 049.00 | 2 838 523.00 | 4 381 572.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 645.00 | 834 824.00 | | 1 051 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 348.00 | 316 872.00 | | 197 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | 1 276.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 999.00 | 1 185 971.00 | | 1 281 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 664.00 | 397 992.00 | | 396 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 744.00 | 121 101.00 | | 293 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 360.00 | 271 589.00 | | 179 360.00 |
EA Autres dettes | 24 247.00 | 72 435.00 | | 24 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 422.00 | 761 521.00 | | 662 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 524.00 | 1 624 726.00 | | 1 556 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 523.00 | 2 810 698.00 | | 2 838 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 257.00 | 1 345 524.00 | | 1 291 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 353.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
FG Production vendue services | 2 846 687.00 | | 2 846 687.00 | 2 846 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 828.00 | | 2 848 828.00 | 2 848 828.00 |
FM Production stockée | | | 83 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 518.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 103.00 | 33 322.00 | | 7 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 34 603.00 | | 7 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 103.00 | 13 791.00 | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 947.00 | 117 306.00 | | 61 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 857.00 | 2 755 536.00 | | 2 996 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 509.00 | 2 438 664.00 | | 2 799 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 348.00 | 316 872.00 | | 197 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 535.00 | 107 673.00 | | 131 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 112.00 | | 177 925.00 | 1 996 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 090.00 | 2 125 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 090.00 | 2 097 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 027.00 | | 177 924.00 | 1 968 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 2.00 | 19 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 398.00 | 156 721.00 | 46 090.00 | 1 385 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 034.00 | 156 721.00 | 46 090.00 | 1 377 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 881.00 | 4 460.00 | 9 881.00 | 9 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 38 714.00 | | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 726.00 | 43 174.00 | 9 881.00 | 13 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | 43 174.00 | 9 881.00 | 13 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 9 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 422.00 | 662 422.00 | | 662 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 360 122.00 | 360 122.00 | | 360 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VC Groupe et associés | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 352.00 | 131 084.00 | 265 267.00 | 396 352.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VP Divers | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 052.00 | 688 602.00 | 19 450.00 | 708 052.00 |
VW T.V.A. | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 524.00 | 1 291 257.00 | 265 267.00 | 1 556 524.00 |