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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 22 026.00 | 6 710.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 065.00 | 106 889.00 | 84 176.00 | 191 065.00 |
BF Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 405.00 | 129 408.00 | 207 996.00 | 337 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 205.00 | 5 781.00 | 60 424.00 | 66 205.00 |
BZ Autres créances | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
CF Disponibilités | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 884.00 | 5 781.00 | 269 103.00 | 274 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 289.00 | 135 189.00 | 477 099.00 | 612 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 039.00 | -130 806.00 | | -100 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 339.00 | 30 767.00 | | 11 339.00 |
DL TOTAL (I) | -77 699.00 | -89 039.00 | | -77 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 16 503.00 | | 10 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 144.00 | 91 366.00 | | 98 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 446 281.00 | 447 425.00 | | 446 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 799.00 | 558 795.00 | | 554 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 099.00 | 469 756.00 | | 477 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 799.00 | 558 796.00 | | 554 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 546.00 | | 36 469.00 | 366 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 611.00 | 337 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 611.00 | 219 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 943.00 | | 34 469.00 | 250 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | 2 000.00 | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 363.00 | 40 656.00 | 65 611.00 | 154 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 870.00 | 40 656.00 | 65 611.00 | 153 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 281.00 | 446 281.00 | | 446 281.00 |
UP Prêts | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VC Groupe et associés | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 389.00 | 240 345.00 | 11 043.00 | 251 389.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 799.00 | 554 799.00 | | 554 799.00 |