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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 267.00 | 24 418.00 | 6 849.00 | 31 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 367.00 | 127 552.00 | 58 815.00 | 186 367.00 |
BF Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 238.00 | 152 463.00 | 180 774.00 | 333 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 509.00 | 3 607.00 | 54 902.00 | 58 509.00 |
BZ Autres créances | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CF Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 162.00 | 3 607.00 | 214 555.00 | 218 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 400.00 | 156 070.00 | 395 329.00 | 551 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 699.00 | -100 039.00 | | -88 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 973.00 | 11 339.00 | | -71 973.00 |
DL TOTAL (I) | -149 673.00 | -77 699.00 | | -149 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 10 372.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 304.00 | 98 144.00 | | 116 304.00 |
EA Autres dettes | 415 721.00 | 446 281.00 | | 415 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 003.00 | 554 799.00 | | 545 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 329.00 | 477 099.00 | | 395 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 554 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 405.00 | | 15 388.00 | 337 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 9 043.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 17 555.00 | 333 238.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 217 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 802.00 | | 15 388.00 | 219 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 408.00 | 37 105.00 | 14 051.00 | 129 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 915.00 | 37 105.00 | 14 051.00 | 128 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 721.00 | 415 721.00 | | 415 721.00 |
UP Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 721.00 | 203 677.00 | 9 043.00 | 212 721.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 003.00 | 545 003.00 | | 545 003.00 |