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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 19 144.00 | 5 687.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 140 128.00 | 42 862.00 | 182 990.00 |
BF Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 932.00 | 159 272.00 | 163 659.00 | 322 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 090.00 | 1 304.00 | 56 786.00 | 58 090.00 |
BZ Autres créances | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
CF Disponibilités | 135 088.00 | | 135 088.00 | 135 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 484.00 | 1 304.00 | 295 180.00 | 296 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 417.00 | 160 576.00 | 458 840.00 | 619 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 726.00 | -160 673.00 | | -187 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | -27 053.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | -175 752.00 | -176 726.00 | | -175 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 189.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 28 696.00 | | 38 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 923.00 | 139 880.00 | | 135 923.00 |
EA Autres dettes | 400 065.00 | 407 069.00 | | 400 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 592.00 | 575 834.00 | | 634 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 840.00 | 399 108.00 | | 458 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 592.00 | 575 835.00 | | 634 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 781.00 | 207 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 500.00 | | 29 104.00 | 234 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 472.00 | 28 033.00 | 53 232.00 | 184 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 978.00 | 28 033.00 | 52 739.00 | 183 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 065.00 | 400 065.00 | | 400 065.00 |
UP Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VC Groupe et associés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 440.00 | 161 396.00 | 9 043.00 | 170 440.00 |
VW T.V.A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 592.00 | 634 592.00 | | 634 592.00 |