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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 267.00 | 26 849.00 | 4 418.00 | 31 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 232.00 | 157 129.00 | 46 102.00 | 203 232.00 |
BF Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 103.00 | 184 472.00 | 165 630.00 | 350 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 619.00 | 1 304.00 | 63 315.00 | 64 619.00 |
BZ Autres créances | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 781.00 | 1 304.00 | 233 477.00 | 234 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 884.00 | 185 776.00 | 399 108.00 | 584 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 673.00 | -88 699.00 | | -160 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 053.00 | -71 973.00 | | -27 053.00 |
DL TOTAL (I) | -176 726.00 | -149 673.00 | | -176 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 12 787.00 | | 28 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 880.00 | 116 304.00 | | 139 880.00 |
EA Autres dettes | 407 069.00 | 415 721.00 | | 407 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 834.00 | 545 003.00 | | 575 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 108.00 | 395 329.00 | | 399 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 238.00 | | 18 164.00 | 333 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 350 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 234 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 635.00 | | 18 164.00 | 217 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 463.00 | 33 308.00 | 1 300.00 | 152 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 970.00 | 33 308.00 | 1 300.00 | 151 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 069.00 | 407 069.00 | | 407 069.00 |
UP Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VC Groupe et associés | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 895.00 | 200 852.00 | 9 043.00 | 209 895.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 834.00 | 575 834.00 | | 575 834.00 |