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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 043.00 | 20 463.00 | 6 579.00 | 27 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 900.00 | 133 406.00 | 90 493.00 | 223 900.00 |
BF Prêts | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 546.00 | 154 363.00 | 212 183.00 | 366 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 418.00 | 38 242.00 | 58 176.00 | 96 418.00 |
BZ Autres créances | 156 935.00 | | 156 935.00 | 156 935.00 |
CF Disponibilités | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 815.00 | 38 242.00 | 257 573.00 | 295 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 362.00 | 192 605.00 | 469 756.00 | 662 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 806.00 | -32 287.00 | | -130 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 767.00 | -98 519.00 | | 30 767.00 |
DL TOTAL (I) | -89 039.00 | -119 806.00 | | -89 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 23 443.00 | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 366.00 | 108 709.00 | | 91 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 447 425.00 | 426 782.00 | | 447 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 795.00 | 564 718.00 | | 558 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 756.00 | 444 911.00 | | 469 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 795.00 | 564 719.00 | | 558 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 980.00 | | 68 912.00 | 358 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | 9 043.00 | 8 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 368.00 | 52 977.00 | 366 546.00 | 8 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 977.00 | 250 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 453.00 | | 60 468.00 | 243 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 443.00 | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 788.00 | 30 718.00 | 48 143.00 | 171 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 294.00 | 30 718.00 | 48 143.00 | 171 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 425.00 | 447 425.00 | | 447 425.00 |
UP Prêts | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VC Groupe et associés | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 251.00 | 271 901.00 | 2 350.00 | 274 251.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 795.00 | 558 795.00 | | 558 795.00 |