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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 11 944.00 | 524.00 | 12 468.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 133.00 | 19 890.00 | 1 244.00 | 21 133.00 |
060 Stock marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | 53.00 | 2 246.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
084 Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 53.00 | 15 224.00 | 15 278.00 |
110 Total général Actif | 36 411.00 | 19 943.00 | 16 468.00 | 36 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 912.00 | 54 171.00 | | 77 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 716.00 | 29 380.00 | | 31 716.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 1.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 633.00 | 83 552.00 | | 111 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 587.00 | 47 160.00 | | 67 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | 150.00 | | -534.00 |
242 Autres charges externes. | 13 474.00 | 14 286.00 | | 13 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 2 161.00 | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 661.00 | 18 400.00 | | 19 661.00 |
252 Charges sociales | 6 623.00 | 2 755.00 | | 6 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 930.00 | 1 472.00 | | 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 53.00 | | | 53.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 359.00 | 86 387.00 | | 110 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 274.00 | -2 836.00 | | 1 274.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 266.00 | -2 903.00 | | 1 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |