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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
060 Stock marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
072 Créances – Autres | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
084 Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
110 Total général Actif | 39 518.00 | 6 990.00 | 32 527.00 | 39 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 348.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 502.00 | 82 977.00 | | 91 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 889.00 | 31 919.00 | | 28 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | 3.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 692.00 | 114 899.00 | | 123 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 558.00 | 72 832.00 | | 82 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 748.00 | 43.00 | | -1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 14 372.00 | 14 800.00 | | 14 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 2 257.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 650.00 | 16 050.00 | | 19 650.00 |
252 Charges sociales | 4 603.00 | 3 674.00 | | 4 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 620.00 | 1 685.00 | | 1 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 488.00 | 111 343.00 | | 122 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | 3 556.00 | | 1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 997.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 930.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 616.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 772.00 | 3 007.00 | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 472.00 | | | 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 738.00 | | | 1 738.00 |