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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 133.00 | 20 413.00 | 720.00 | 21 133.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | 53.00 | 1 865.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
084 Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 095.00 | 53.00 | 22 042.00 | 22 095.00 |
110 Total général Actif | 43 228.00 | 20 467.00 | 22 762.00 | 43 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 016.00 | 68 569.00 | | 64 016.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 102.00 | 35 629.00 | | 32 102.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 3 903.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 143.00 | 108 101.00 | | 96 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 398.00 | 59 382.00 | | 58 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 022.00 | -732.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 16 047.00 | 15 636.00 | | 16 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 2 716.00 | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 608.00 | 25 408.00 | | 14 608.00 |
252 Charges sociales | 634.00 | 5 089.00 | | 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 288.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 820.00 | 107 789.00 | | 93 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 322.00 | 312.00 | | 2 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 32.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 037.00 | 280.00 | | 2 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 882.00 | | | 12 882.00 |