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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
060 Stock marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | 53.00 | 2 083.00 | 2 137.00 |
072 Créances – Autres | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
084 Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 186.00 | 53.00 | 27 133.00 | 27 186.00 |
110 Total général Actif | 34 648.00 | 7 515.00 | 27 133.00 | 34 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 977.00 | 64 016.00 | | 82 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 919.00 | 32 102.00 | | 31 919.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 899.00 | 96 143.00 | | 114 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 832.00 | 58 398.00 | | 72 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | 1 022.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 14 800.00 | 16 047.00 | | 14 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 870.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 050.00 | 14 608.00 | | 16 050.00 |
252 Charges sociales | 3 674.00 | 634.00 | | 3 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 236.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 343.00 | 93 820.00 | | 111 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 556.00 | 2 322.00 | | 3 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 71.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 214.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 007.00 | 2 037.00 | | 3 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |