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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 1 329.00 | 6 067.00 | 7 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 324.00 | 8 256.00 | 6 067.00 | 14 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
110 Total général Actif | 46 182.00 | 8 256.00 | 37 926.00 | 46 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 406.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 628.00 | 91 502.00 | | 100 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 333.00 | 28 889.00 | | 29 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 633.00 | 1 801.00 | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 594.00 | 123 692.00 | | 131 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 162.00 | 82 558.00 | | 87 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | -1 748.00 | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 14 732.00 | 14 372.00 | | 14 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | 1 433.00 | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 490.00 | 19 650.00 | | 16 490.00 |
252 Charges sociales | 5 085.00 | 4 603.00 | | 5 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 377.00 | 1 620.00 | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 268.00 | 122 488.00 | | 131 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 326.00 | 1 204.00 | | 326.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 432.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | 772.00 | | 59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |