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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 188.00 | 153 485.00 | 1 271 702.00 | 1 425 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 595.00 | | 267 595.00 | 267 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 838.00 | 153 485.00 | 1 539 353.00 | 1 692 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 1 317 944.00 | 51 000.00 | 1 266 944.00 | 1 317 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 696.00 | -452 469.00 | | -422 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | 29 772.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 77 943.00 | 77 303.00 | | 77 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | 140 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 140 000.00 | | 175 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 991.00 | 366 051.00 | | 197 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 495.00 | 146 388.00 | | 236 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 793.00 | 315 524.00 | | 239 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 358.00 | 70 179.00 | | 105 358.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 7 770.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 409.00 | 1 405 914.00 | | 1 286 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 353.00 | 1 623 218.00 | | 1 539 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 409.00 | 790 214.00 | | 786 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 291.00 | 85 231.00 | | 82 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 346.00 | | 288 346.00 | 288 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 346.00 | | 288 346.00 | 288 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 80.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 80.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -80.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 420.00 | 306 077.00 | | 293 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 778.00 | 276 303.00 | | 292 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | 29 772.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 188.00 | | | 1 425 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 561.00 | | | 1 420 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 35 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 35 000.00 | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 793.00 | 239 793.00 | | 239 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VC Groupe et associés | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VI Groupe et associés | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
VP Divers | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 267.00 | 268 370.00 | 101 897.00 | 370 267.00 |
VW T.V.A. | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 409.00 | 786 409.00 | 500 000.00 | 1 286 409.00 |