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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 673 468.00 | 152 485.00 | 1 520 982.00 | 1 673 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
CF Disponibilités | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 487.00 | | 538 487.00 | 538 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 955.00 | 152 485.00 | 2 059 469.00 | 2 211 955.00 |
CU Autres participations | 1 566 944.00 | 50 000.00 | 1 516 944.00 | 1 566 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 496.00 | 500 000.00 | | 434 496.00 |
DH Report à nouveau | -108 056.00 | -422 696.00 | | -108 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 882.00 | 640.00 | | -99 882.00 |
DL TOTAL (I) | 226 557.00 | 77 943.00 | | 226 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 175 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 175 000.00 | | 210 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 700.00 | 197 991.00 | | 93 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 531.00 | 236 495.00 | | 715 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 518.00 | 239 793.00 | | 171 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161.00 | 105 358.00 | | 22 161.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 6 770.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 912.00 | 1 286 409.00 | | 1 622 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 469.00 | 1 539 353.00 | | 2 059 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 912.00 | 786 409.00 | | 1 122 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 700.00 | 82 291.00 | | 93 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 319.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 319.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 315.00 | -319.00 | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 301.00 | 293 420.00 | | 118 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 183.00 | 292 780.00 | | 218 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 882.00 | 640.00 | | -99 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 35 000.00 | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 35 000.00 | | 175 000.00 |