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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 468.00 | 152 485.00 | 1 520 982.00 | 1 673 468.00 |
BZ Autres créances | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 497.00 | 152 485.00 | 1 722 012.00 | 1 874 497.00 |
CU Autres participations | 1 566 944.00 | 50 000.00 | 1 516 944.00 | 1 566 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 434 496.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 691.00 | -207 938.00 | | -153 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 269.00 | -305 249.00 | | -66 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038.00 | -78 691.00 | | 5 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 245 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 746 945.00 | 500 000.00 | | 746 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 881.00 | 658 200.00 | | 781 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 029.00 | 307 343.00 | | 50 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 417.00 | 1 920.00 | | 57 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 973.00 | 1 548 164.00 | | 1 716 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 012.00 | 1 714 472.00 | | 1 722 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 881.00 | | | 781 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 952.00 | -100 698.00 | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 970.00 | | | 255 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 239.00 | | | 322 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 269.00 | -305 249.00 | | -66 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 468.00 | | | 1 673 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 841.00 | | | 1 668 841.00 |